财务部会计最新岗位职责(财务部会计出纳岗位分工)

一、什么是岗位职责

它指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，无论兼任还是兼管均指不同职务之间，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。岗位是组织为完成某项任务而确立的，由工种、职务、职称和等级等性质所组成，必须归属于一个人。职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。

二、（精选40篇）

在日新月异的现代社会中，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家整理的（精选40篇），欢迎大家分享。

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1、及时编制各种财务报表并报送相关部门。

2、负责员工报销费用的审核，凭证的编制登账。

3、对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账。

4、编制资金预算表。

5、成本核算。

6、监控应收账目子系统，准备月度应收账目报表。

7、完成财务部长交办的其他工作。

8、编报“增值税购进发票报告表”。由本部门配合，做到应付应收双方一致。

9、完成财务部长布置的其他工作。

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1、负责制定本营业部的财务管理制度、会计制度及相关的财务规章制度，并及时监督、检查执行情况。

2、负责编制上报总公司的营业部经营计划及经营计划完成情况；负责编制向总公司、人民银行、证管办、税务局报送的各种会计报表、统计报表；定期写出财务分析报告，编制会计报表说明。

3、负责编制营业部经营计划，做好营业部次年财务预算工作。

4、根据总公司的各项财务制度及营业部的财务管理规定，组织本部门员工进行日常会计核算，复核会计凭证，办理资金调拨，审批所有业务的付款手续。

5、负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税。

6、负责财务监管工作，确保财务状况安全。

7、负责财务室的管理和安全，做好防火防盗工作。

8、负责营业部年度财务决算编报工作。

9、按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续。

10、对营业部的业务工作行使财务监督权。

11、负责本部门员工的日常考核；在业务上对会计、出纳岗位有指导职能。

12、有记账凭账的复核权。

13、未经总经理批准不得对外付款，不得提供任何财务资料。对营业部总经理及总公司计财部负责。

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岗位职责

1、根据公司相关要求拟定修改补充和实施公司会计核算制度；

2、统一制定与修订会计核算科目；

3、审核总账模块会计凭证、费用凭证；

4、负责重大财务事项的账务提出建议；

5、负责编制财务报表和财务报告；

6、负责费用的统计分析按时向相关部门与领导提供相关数据，发现问题及时反映并提出处理建议；

7、领导交办其他事项。

任职资格：

1、本科及以上学历，财务类相关专业，30—45岁；

2、会计师资格（会计中级职称）；

3、3年以上制造业财务主管工作经验；

4、能接受异地工作安排。

财务部总经理岗位职责

1、负责制定、完善会计核算、财务管理、资金管理、计划预算和内部控制等相关制度，贯彻执行国家的各项法律法规。

2、负责协助公司领导层对公司的经营问题作出决策。

3、负责对公司会计核算的准确性、及时性进行审核。

4、负责对公司的大额费用支出、资本性支出进行审核。

5、负责各种财务合同的审定。

6、负责公司资金计划的审核、融资安排及资金运用。

7、负责对公司的计划及预算编制进行审核。

8、负责与财务部相关的外部检查及交流协调工作。

9、负责财务部人员的日常管理和绩效考评，并提出任免建议，保证对部门员工的有效管理与合理激励。

财务主管岗位职责

1、主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标

2、根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准

3、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制

4、主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整

5、正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算

6、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作

7、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制

8、对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制

9、与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系

10、向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。制定本企业会计制度

11、负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作

12、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表

稽核岗位职责

1、熟悉国家财政方针、政策、法令、规定、制度及集团各成员有关财务管理规定，掌握费用开支标准。

2、根据《会计法》等国家财政法规，医院集团及各成员单位财务制度、收支标准，对本单位发生的经济事项逐笔审核。

3、对原始凭证进行审核。审核经济业务是否符合国家有关规定的要求，有无违反财经纪律和财务制度的现象，及原始凭证本身是否合法等。原始凭证是否在计算方面无误。原始凭证的内容、附件是否完整，审批手续是否完备。

4、审核记帐凭证。填制依据是否真实，记帐凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。审核记帐凭证日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等内容是否完整、准确、得当。

5、对总帐、明细帐等会计帐簿进行审核。检查帐簿与记帐凭证内容是否一致。审核帐簿日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、有关人员签章等内容是否完整。

6、应对总帐与明细帐之间、各明细帐之间、明细帐与辅助核算帐之间有对应关系的数字进行逻辑性审核。

7、对会计科目、辅助核算等核算体系进行管理。经财务负责人同意，按照国家财政法规的要求对会计科目进行调整，检查辅助核算帐户设立是否恰当、合理。

8、及时完成领导交办的其他工作。

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岗位职责：

1、组织贯彻及实施药品经营质量管理规范的相关要求及公司财务制度要求，做到票、账、货、款一致；

2、负责应收、应付款项的管理；

3、负责公司会计核算、会计监督工作；

4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料；

5、编写会计相关的各类报表。综合统计并分析公司资金流量等情况；

6、公司员工工资的核算、发放。其他应由财务部履行的职责。

任职资格：

1、会计相关专业，大专以上学历；

2、2年以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验者优先；

3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；

4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验。

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负责日常管理的工作

任务一：管理现金日记账、银行存款日记账，按要求及时、准确登记，执行总部的财务绩效考核制做到帐帐、帐证、帐表相符。

任务二：负责货币资金收支工作，做到“出有凭、入有据”，所有收支凭单按时向会计移交。

任务三：及时准确统计整机、配件回款数据，按时报送相关人员。

任务四：按公司规定盘点货币资金，保障公司资金安全。

任务五：及时编制月度工资表，做到准确无误。

任务六：建立支票领用存台账，及时、准确登记。

任务七：建立银行卡台账，及时、准确登记。

任务八：保管货币资金票据，按月编制货币资金票据领用存报表。

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1、办理银行开户及信息变更、注销手续。

2、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。

3、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。

4、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。

5、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。

6、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。

7、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

8、按期「月、季、半年、年」根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。

9、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

10、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

11、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。

12、领导交办的其他工作。

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岗位职责：

1、独立完成公司全套账务;制作审核会计凭证，按时完成结账工作，提供相关财务报表，为相关决策或分析提供支持;

2. 定期检查账务，对差异分析并跟踪处理，确保账务的准确性;

3. 依照公司规定对相关单据进行审核，确保公司利益不受损;

4. 编制月度财务报表及年度财务预决算的工作，并每月编写及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;

5.根据公司要求，对相关业务部门的经营数据进行统计分析，并提出成本控制改善意见;

6. 配合上级领导完成相关财务工作。

任职资格：

1、财务或会计专科学历,3年或以上财务/会计相关经验, 具有中级会计职称优先;

2、熟悉国家财税相关政策、企业财务制度及流程;

3、熟悉会计电算化，能够熟练使用OFFICE软件、财务软件。

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1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核。

2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用。

3、协调对外稽查、审计，提供所需会计资料。

4、负责审核公司会计报表，核对关联往来，合并报表并进行财务分析，为公司领导决策提供可靠的依据。

5、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。

6、根据公司状况，结合会计准则和税务政策，规范公司账务处理合理避税。

7、做好公司日常账务处理的基础上，规范和指导税务会计日常工作。

8、完成领导交办的其他事项。

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认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责按照公司会计制度的规定，结合公司经营实际设置会计科目、会计凭证、会计账簿和会计报表。

3、负责月度会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。

4、负责会计凭证的审核，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。

5、负责公司债权债务的日常管理工作，组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理，控制往来款项的总额及账龄。

6、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时。

7、负责组织财务决算工作，全面协调相关部门、岗位，统筹安排工作进度，做到数字真实，计算准确、内容完整、说明清晰、报送及时。

8、负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全，个人月度工作考核于每月2号及时上交部门领导。

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1、负责日常现金收支，费用的报销等，并做好现金及银行日记账;

2、发票认证，购买及开具增值税发票，每月公司报税做账;

3、会计凭证的编制及会计档案的整理保管;

4、监督核查库房账目，定期盘点，做到账实相符;

5、负责公司的全面财务会计工作;

6、领导安排的其它工作。

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1、负责账务管控及账务处理;

2、制定财务会计制度，完善财务流程及编制各种财务报表;

3、熟悉一般纳税人全盘操作，监督按时完成各项涉税事项;

4、完成财务分析，编制财务会计分析报告;

5、监督现金应收应付帐款,库存等内部控制;

6、加强资产管理及费用控制;

7、按时提供各种报表及数据;

8、规范成本控制、加强银行、税务筹划;

9、管理及评估下属;

10、完成总账以及分析相关账务工作。

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1、初步审核分公司会计原始单据和办理日常会计业务，及时编制会计凭证、记账、对账;

2、按月对账，做到账账、账实相符，账目清淅;往来账款要做到按月清理，及时编制往来账款未达账项明细表，并督促相关人员及时报账;

3、通过财务数据及时发现业务异动情况，及时报告上级;

4、会计凭证、帐本的打印、装订、整理、保管;

5、协助进行业务系统、财务系统、开票系统的对接工作，保证会计数据精确;

6、协助出纳外出的收款工作;

7、向上级提出经济业务财务处理的合理化建议;

8、协助完成部门内部的其他工作。

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1、负责按本公司《财务管理制度》和《会计核算制度》的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。

2、根据复核的记账凭证记账，编制月度及年度财务报表、

3、负责组织好日常财务工作和会计凭证，正确使用会计科目，及时记账、算帐、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行平衡，做到帐帐相符。

4、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况；搞好财产管理及清查工作。

5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档。管理好会计资料档案；防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。

6、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理交纳各种税金的清缴及结算手续。

7、协助财务部长编制公司的会计报表。

8、公司拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款等相关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核相关原始凭证；

9、负责销售和利润的明细核算，编制利润表及其他往来结算的明细核算。

10、负责及时、准确编制开发成本（工程相关）、在建工程有关明细报表，对各工程、项目及时进行统计、分析。

11、完成领导交办的其它工作。

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一、依法按章办公。

认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。

二、现金管理工作。

按规定设置现金日记帐，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。

三、存款管理工作。

按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记；熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务；按月核对银行帐户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。

四、票据管理工作。

按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作；借用转帐票据要在借款单上注明票据编号，每月终了前，认真清理催办借出银行结算票据，防止丢失或长期不办理报账手续。

五、印章管理工作。

严格按规定管理财务印章，妥善保管本基金会财务专用章和现金收讫、现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印章。六、资金管理工作。严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金安全；严禁挪用公—款和白条抵库。

七、帐簿保管工作。

严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管银行存款日记帐簿、现金日记帐簿等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。

八、会计监督工作。

积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生，拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务。

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1、自觉遵守公司各项规章制度，维护公司形象及利益；

2、严格遵守与公司签订的保密协议；

3、负责产成品、原材料、低值易耗品和其他物料核算；

4、制造费用分摊及结转以及相关账务处理；

5、计算产品成本并编制产成品报表；

6、进行产品成本分析，提供产品成本降低途径；

7、参与车间生产成本管理；

8、修订产品成本核算办法，编制产品成本定额，并监督执行；

9、按公司产品成本核算管理办法核算公司产品成本；

10、规范监督公司库房材料出入库情况；

11、指导库房每月期末盘点工作；

12、监督公司资产的安全与完整；

13、负责成本会计资料的整理保管工作，

14、协同材料员、统计员做好生产材料的`控制使用工作；

15、协助生产部长做好生产成本数据收集、分析工作；

16、为优化产品成本核算流程，提供建议及解决方案；

17、发生突发事故后，必须立即上报给董事长（总经理）或政府相关部门负责人，并及时作出处理；

18、不能将在工作中接触到的任何信息出卖用于谋取私利或泄露给第三方；

19、离职后三年内不能在与环保同类的企业任职，不能自己或与他人合伙开办环保公司；

20、必须服从领导的其他工作安排；

21、以上工作必须尽职尽责、保质保量完成任务；

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1、 开展市场调查，收集相关的财务政策、法规信息，及时了解相关的财务政策变化并进行政策分析，做好预算的前期调研。

2、 根据集团经营计划，指导各部门编制年度、月度预算。

3、 根据公司的总计预算目标及前期分析结果编制全系统预算，确定目标成本和利润，并向各预算责任部门下达预算指标。

4、 通过预算系统跟踪、监督、控制公司日常的预算执行情况，形成预算调整方案并上报公司领导。

5、 定期进行反馈，按时、按质量提供内部管理报表，协助会计主管对公司经营状况和预算执行情况进行分析并形成预算报告。

6、完成领导交办的其他工作。

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第一条 在财务部部长的领导下，根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程，对公司的产品销售和销售费用进行核算。

第二条 拟定产品销售和销售费用管理制度与核算流程。

第三条 负责产品的发货、回款、退换货和销售费用的会计核算，定期与销售部核对其相应的应收账款和预收账款。

第四条 建立健全发出商品分类明细账，指导销售部建立健全发出商品明细账，做到账账相符。

第五条 严格按照相关的管理制度，核算销售费用，并根据需要对销售费用进行合理的分类统计和分析。

第六条 组织销售部对应收账款进行账龄分析，督促销售部对客户信誉进评定地。 天津财 税网版权所有

第七条 要完成公司领导交办的其他临时性工作。

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1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。

2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。

3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。

4、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。

5、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案 或数字，并由记账人员签章（签字）。

6、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

7、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

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1.掌握与熟知国家的各项财务法律法规政策，遵守各项财务管理要求，准确的、认真的负责公司会计管理工作任务，保障会计工作任务的完成；

2.做好企业各个方面的经济活动和财务收支情况的记录，保障各项记录的及时与真实，公司的经济业务是合理且合法的；

3.按照工作安排制定每月或是季度、年度的会计报表，清楚完整的说明内容，真实准确的计算数字，并且准时有效的报送上级；

4.对会计凭证每隔一段时间按时进行汇总整理工作，保障与明细账核对时相一致；

5.每个月做好核算预算费用以及待摊费用的核算工作，并负责好公司各个部门的费用报销手续的检查核对工作；

6.审核与计算公司财务的各个项目，核对财务收支的凭证，保障及时的进行结算，账目记录清晰；

7.协助财务总监完善财务管理、会计核算制度，使财务工作规范、有效的进行；

8.负责公司的纳税申报、税金缴纳工作，并着做好税金工资表的记录；

9.每月统一编制工资费用、水电费用以及管理费用的分摊表格，保障各项账目的切实无误；

10.依照会计档案法对个的各项会计凭证、经济合同、会计报表等资料进行搜集与整理工作，并进行审查、编号登记进行适当的管理保存，如需要销毁的文档则需按照规定进行办理；

11.为了向领导提供准确可靠的经营管理数据做参考，需负责任的按照财务管理要求的制度稽核记账凭证、正确且真实的保障各项财务核算，为提供经营决策提供合理的参考性意见；

12.监督与把控使用流动资金公司资金周转的情况，按时对公司的固定资金及流动资产进行核实检查，并按时向上级汇报工作情况；

13.严格做好票据管理工作，对票据的登记、填制与保管回收工作认真负责的做好；

14.当离开公司的会计岗位时要注意将一切会计资料向交接人移交清楚，包括各类会计账簿报表、会计档案、预算资料、印章管理以及债券债务等其他还在进行中的工作事务及时准确的交代清楚，保障无误的办理移交手续 ；

15.不断向上的进取心，热爱会计事业，不断了解国家各项政务政策法规，提高技能水平和业务工作能力，积极主动的完成上级交办的工作任务。

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1、负责各项品牌账目;

2、整理当月服务商回款明细、跟进回款、提交开票申请、确认当期收入;

3、每月底，进行材料盘点，确认正品库无差异;

4、每月整理数据上报总部各类报表;

5、跟进各品牌备件的超期备件清理、及时与服务商确认对账单，并收集服务商确认寄回的纸质对账单;

6、梳理备件对账情况，做好对分站数据的监控作用，监督分站备件占用。

任职要求：

1、全日制专科以上学历，专业资格：会计学或财务管理专业;

2、经验：1年以上相关工作经历;

3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

4、了解国家财经政策和会计、税务法规及企业管理;

5、勤奋踏实，认真谨慎，有责任心，具有一定的监控管理能力及团队合作精神。

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岗位职责

「1」负责公司财务审计部的全面工作，组织制定本部门各岗位考核办法及考评工作。

「2」负责组织建立健全公司财管理制度，根据《会计法》基础工作规范和有关规定，组织各项会计核算业务。

「3」负责组织编制和执行财务收支计划和银行信贷计划。

「4」负责组织公司成本管理工作，对成本费用进行预测、控制、分析、监督和考核，努力降低消耗、节约费用，提高财务监督水平，确保公司利润指标的完成。

「5」负责对公司所属各单位财务的内部审计工作，负责建立和完善公司财务稽核、内部控制制度，监督其执行情况。

「6」协助公司领导对总公司的生产经营、对外投资等事项的风险评估工作。

「7」不定期的组织财务、审计人员对在建项目进行财务检查。

「8」完成总公司领导交办的其他各项工作。

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岗位职责

1. 在预算范围内，严格掌握费用开支标准，审核包括公司差旅费、招待费、广宣费用等业务费用;

2. 编制费用审核报表，与业务部门核对，按权责发生制原则将有关费用预结入帐;

3. 核对收入、成本、利润情况，每月末进行成本费用分配、及时与相关部门核对收入、成本情况，并编制差异原因;

4. 月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注

任职资格

1、相关工作经验 3 年以上，中级会计师职称优先;

2、具有财务管理、审计相关专业本科及以上学历;

3、熟练运用Office及ERP系统;

4、沟通能力良好，具备较强的团队协作精神与协调能力。

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岗位职责：

1、日常费用报销的审核，合同登记更新管理，物业费收费信息核对管理；

2、负责公司核算工作，保证单据及时准确录入，以及凭证的装订及财务档案的归档保存；

3、各类账类管理报表、会计报表、分析的准确性、及时性；

4、税务纳税报表的申报及完税、税务年度所得税汇算清缴、配合税务稽查；

5、配合会计师事务所年度审计工作；

6、完成部门领导交付的其他工作。

任职要求：

1、全日制本科以上学历，财务、会计类管理相关专业；

2、两年以上财务会计类工作经验，一年相关行业管理经验；

3、熟悉用友NC软件和办公软件；

4、具备会计中级及以上职称者优先考虑；

5、有较强的事业心和责任感，热爱本岗位工作，有良好的职业道德。

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岗位职责：

1、根据财务总监的要求，制定财务工作计划，并检查、督导落实；

2、建立并完善财务内控制度与流程，做好制度与流程的培训、执行和测试，防范公司经营中的财务风险；

3、编制年度预算，定期进行月度财务分析和专项财务分析，找出预算差异，并推动相关部门查明原因并积极改善；

4、负责财务中心所有凭证的审核、记账、结账，保证会计核算信息的真实、准确，负责财务中心总账管理、编制公司月度、季度、年度会计报表；

5、建立并完善资金类、债权债务类的对账管理，保证公司资产安全、准确；

6、按照公司内控制度与流程，审核采购、销售等合同；

7、维护与税务主管部门的关系，积极研究国家各项税务政策，做好各项税务筹划，规避税务风险；每月及时准确进行纳税申报，按时完成年度所得税汇算清缴工作；

8、按照集团及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；

9、根据管理层要求，提供数据决策，财务数据决策支持；

10、完成领导安排的其他相关工作。

任职资格：

1、全日制本科学历及以上，会计、财务管理相关专业；

2、5年及以上相关工作经验，具备与专业相关职业资格证书，中级会计师及以上职称优先；

3、熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；

4、责任心强、作风严谨，有较好的组织协调能力和团队合作精神、职业操守。

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岗位职责：

1. 审核公司各类票据，保证票据合规及准确无误，严格掌握费用开支标准;

2. 编制费用审核报表，做好票据整理归类保存工作;

3. 根据费用情况把关市场，做好财务分析及费用超标部门的建议工作;

4. 完成领导布置的其他工作。

任职要求：

1.本科及以上学历，财会类专业;

2.具备财务的基本知识，有良好的职业素质;

3.熟练操作财务软件，办公室工作软件，尤其是excel的操作;

4.能与同事和谐相处，有较强的沟通能力及执行力。

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岗位职责

1、审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，能独立完成账务核算工作、编制财务报表、进行财务分析

2、熟悉国地税的申报流程和各类税收政策，能独立完成各税种的纳税申报工作

3、协助部门主管，培训实习员工、整理并完善部门日常工作流程

任职要求

1、 本科以上学历，中级会计职称，有财务相关工作经验，工作细致，责任感强

2、 有良好的语言表达能力，有会计培训相关工作经验者优先

3、 有良好的沟通能力、学习能力、团队协作及服务能力

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职责描述：

1、进行一般纳税人的全盘账务处理。

2、对项目中建等的结算报表。

3、编制财务报表以及其他明细表。

4、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

职位要求：

1、大专学历以上，有钢铁贸易行业经验者优先。

2、熟悉企业会计制度、会计准则，熟悉国家各类财税政策、财务制度及流程。

3、具备良好的职业道德，忠于职守，具有良好的服务意识和团队精神，工作认真负责。

28

一、每月按时完成会计报表编制、纳税申报工作。

1、从财务角度核对公司各部门录入金蝶ERP系统中的业务数据;

2、使用金蝶ERP系统完成相关会计凭证录入、审核、过账、结转，编制会计报表;

3、按时准确地完成各项税务申报;

4、完成各类统计分析;

二、完成财务部日常工作

1、每月盘点出纳现金、审核银行余额调节表;

2、审核日常付款，报销单据;

3、定期对应收应付类科目余额进行跟踪、核对、催收;

4、监督盘点公司存货、固定资产、低值易耗品等资产;

5、整理装订归档会计档案;

6、对外联络银行、工商、税务等部门;

7、参与财务相关的规章制度拟定，以及财务分析、预决算编制等工作。

三、完成公司交办的其他工作

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岗位职责：

1、负责财务单据的审核及入账;

2、负责各月账务处理及月结工作;

3、负责存货安全管理与固定资产管理;

4、月末相关财务报表及分析报告的出具;

5、每月账务核查科目清理;

6、完成上级领导交办的其他工作任务。

任职要求：

1、会计、财务管理等相关专业;

2、从事账务工作三年以上，正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具有编制公司月度、年度财务报告的能力;

3、能熟练操作财务软件及OFFICE办公软件和金蝶K3软件;

4、学习能力强，工作细致，严谨;具有较强的工作热情、责任感和团队精神。

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岗位职责

1、负责公司整体会计核算工作，协助财务经理完成会计核算优化工作;

2、负责公司财务合并报表、总账和税务工作，编制财务相关报表;

3、负责会计凭证、报表、发票等会计档案和税务资料的分类、整理、归档及管理;

4、负责网上纳税申报、企业所得税汇算清缴申报;各类资质的年审等对外业务;

5、项目成本核算及预算控制管理。

6、完成领导交办的其他工作。

任职要求

1、专科以上学历，财务等相关专业毕业，持有会计证;

2、主办会计岗位从业经验2年以上;

3、熟悉会计操作，会计流程与管理，熟悉财务软件的操作和使用;

4、熟悉国家、地方及相关行业的税收法规;

5、工作细心、有良好的心理素质，保密意识，具团队意识及协作精神。

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任职要求：

1、大专或以上学历，财务相关专业毕业，具有中级职称优先

2、5年以上财务会计经验，三年以上财务经理或财务主管工作经验

3、熟悉财务软件和办公软件

4、熟悉出口退税流程并有实际操作经验

5、具有良好的沟通能力和组织协调能力

6、为人正直、原则性强

岗位职责：

1、负责财务团队的组织建设和财务团队的专业知识的培训和提升

2、负责公司财务体系报表框架的设定和报表的报送

3、负责公司财务制度的编制、修订及组织实施

4、负责公司的总账和报税工作

5、负责与外内各部门之间工作的沟通与协调

6、负责公司资金的预算、调配及理财的运作

7、及时完成总经理或董事长临时交代的其它工作。

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【岗位职责】

1负责公司日常资金跟进及安全

2负责公司内部业绩数据的统计数据分析

3负责公司员工薪酬核算

4处理公司财务日常事务对接工作

【能力要求】

1、会计，经济学，金融学相关专业，工作态度积极端正，有责任心与恒心;

2、性格好，做事积极主动，有团队意识;

3、具有较强数据敏感度、数据分析能力，有会计经验者优先考虑;

4、外表气质佳

5、具有个人才艺

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岗位职责：

1、审核客户原始单据的完整性、合法性及正确性，发现异常及时反馈咨询会计。

2、按时、准确完成客户的账务处理工作。

3、凭证的初步审查，包括各个科目余额的审核，保证账证、账表、账账核对相符。

4、进行月、季、年各项纳税申报并确保无错报、漏报。

5、税务预警分析「开票收入超过各行业小规模纳税人标准」。

6、根据审核无误后的账务，出具各项报表。

7、按时打印凭证、明细账、总账、报表并装订成册、归档。

岗位要求：

1、拥有初级及以上会计专业职称。

2、拥有3年以上一般纳税人全盘账务处理工作经验。

3、1-2个完整年度的税务年报汇算清缴工作经验。

4、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守，具备服务意识。

5、拥有较强的学习能力、沟通能力及表达能力。

6、熟悉税收政策。

7、能熟练操作excel。

8、完成公司临时安排的其他工作事项。

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岗位职责：

1」审核各类账务核算单据，清理往来账目

2」制定及优化会计核算业务流程;

3」负责总账会计核算账务处理，收入、成本费用的确认;

4」每月汇总核查全部财务科目数据，编制公司单体财务报表;

5」负责对接PRC年度审计、高新专项审计等;

6」负责凭证整理、存档备案工作;

7」其他临时事项的安排;

8」清理核对各个科目的余额。

职位要求：

1」全日制会计及相关专业大学本科以上学历;

2」具备中级会计师职称;

3」熟练使用用友财务软件，熟悉office办公软件操作;

4」熟悉高新技术企业相关优惠政策的人员优先;

5」5年以上TMT或上市公司工作经验优先;

6」熟悉国家财经法律法规、规章及税收政策，熟练掌握会计核算方法、财务制度;

7」工作积极主动，善于沟通，服从安排，适应能力强，稳定性强。

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岗位职责：

1、负责公司电商部门业务的会计核算工作;

2、较强的数据处理能力及分析能力，思路清晰、较强的沟通能力;

3、费用控制及其费用预算的分析和管控;

4、部门领导安排的其它工作事项。

任职要求：

1、大专及以上学历，财务相关专业，2年以上相关工作经验，能熟练使用EXCEL等办公软件

2、具有良好的职业操守及团队合作精神;

3、具有较强的独立学习和工作的能力;

4、工作踏实，认真细心，积极主动;

5、有零售业、电商公司从业经验优先。

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1、设立成本台账，登记成本合同、成本支出，完成成本对账、成本分配等工作。

2、根据成本台账及相关制度，负责审核成本类支出、成本类合同一级财务审核。

3、负责出纳各项工作的复核。

4、按照度要求审核原始凭证，录入记账凭证。

5、OA审核各类费用类合同付款，合同归档。

6、负责集团、其他公司内部往来及代垫保险公积金核对。

7、负责银行贷款利息的计算、申请支付。

8、负责资产关账，月末费用结转。

9、负责建立与登记销售、管理、财务费用台账，监控三费支出。

10、负责凭证、账簿的装订，相关财务档案的管理。

11、资产关账，月末费用结转。

12、完成财务经理交办的其他工作。

37

1、负责会计核算和复核、稽核工作;

2、负责编制合并的资金报表、资产负债表、损益表、费用表及进行费用分析

3、负责月纳税申报、年度所得税汇算清缴、办理税务变更事宜;

4、负责审核项目的月签约、代理费及佣金;审核项目的年度清算及结案清算工作;

5、负责公司申请银行贷款工作。

38

1、按照财务制度的要求，正确、及时编制和录入记账凭证。

2、根据相关会计操作规范，及时编制会计报表并上报集团。

3、负责对财务相关数据的全面核算、控制、分析、管理。

4、按照财务制度和公司要求，负责各类支出的复核工作。

5、负责建立和登记各类台账。

6、负责编制银行存款余额调节表。

7、集团内部往来核对及编制统计表。

8、负责凭证和各类账簿的装订工作。

9、负责相关财务档案的管理工作。

10、完成领导交办的其他工作。

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1.负责公司账务处理，包括凭证录入、凭证装订，财务资料归档，税务申报等。

2.往来账款核对、资金核对。

3.费用、货款的审核。

4.对经营情况进行帐务处理及分析。

5.全盘熟悉并能做内、外帐。

财务部会计最新岗位职责40

1、能独立处理全盘账「从原始凭证的编制到总账和明细账以及会计报表「资产负债表，利润表」的编制，会计凭证的装订、归档;

2、根据公司财务规定，进行日常财务核算、财务处理工作、科学设置账户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务的正确性，各项费用支付合理性，账户处理科学性;

3、及时督促应收应付款项，准确记录公司业务往来;

4、熟悉金蝶等财务软件的使用;

5、熟悉国、地税税收知识、税务申报及能较好的核算每年所得税;

6、熟悉国、地税的发票开具、购买等流程;

7、熟悉年度审计及汇算清缴业务;

8、能认真细致、吃苦耐劳、有条有理、保证质量完成领导交办的其他各项任务。